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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
05年8月2021年 0.9650 0.9650
2021年8月04 0.9552 0.9552
2021年8月3日 0.9494 0.9494
2021年8月02日 0.9529 0.9529
2021年7月30日 0.9463 0.9463
2021年7月29日 0.9348 0.9348
2021年7月28日 0.9438 0.9438
2021年7月27日 0.9346 0.9346
2021年7月26日 0.9323 0.9323
2021年7月23日 0.9426 0.9426
2021年7月22日 0.9373 0.9373
2021年7月21日 0.9332 0.9332
2021年7月20日 0.9252 0.9252
2021年7月19日 0.9300 0.9300
2021年7月16日 0.9368 0.9368
2021年7月15日 0.9324 0.9324
2021年7月14日 0.9440 0.9440
2021年7月13日 0.9454 0.9454
2021年7月12日 0.9524 0.9524
09年7月2021年 0.9429 0.9429
08年7月2021年 0.9484 0.9484
07年7月2021年 0.9525 0.9525
06年7月2021年 0.9467 0.9467
05年7月2021年 0.9528 0.9528
02年7月2021 0.9520. 0.9520.
2021年7月01 0.9441 0.9441
2021年6月30日 0.9655 0.9655
2021年6月29日 0.9679 0.9679
2021年6月28日 0.9615 0.9615
2021年6月25日 0.9712 0.9712
2021年6月24日 0.9661 0.9661
2021年6月23日 0.9647 0.9647
2021年6月22日 0.9723 0.9723
2021年6月21日 0.9549 0.9549
2021年6月18日 0.9594 0.9594
2021年6月17日 0.9532 0.9532
2021年6月16日 0.9675 0.9675
2021年6月15日 0.9656 0.9656
2021年6月11日 0.9654 0.9654
2021年6月10 0.9717 0.9717
09年6月2021年 0.9499 0.9499
08年6月2021年 0.9586 0.9586
07年6月2021日 0.9505 0.9505
04年6月2021年 0.9389 0.9389
03 2021年6月0日 0.9394 0.9394
02年6月2021年 0.9323 0.9323
01 2021年6月 0.9138 0.9138
2021年5月31日 0.9163 0.9163
2021年5月28日 0.9151. 0.9151.
2021年5月27日 0.9020 0.9020
2021年5月26日 0.9053 0.9053
2021年5月25日 0.9120. 0.9120.
2021年5月24日 0.9008 0.9008
2021年5月21日 0.8985 0.8985
2021年5月20 0.9013 0.9013
2021年5月19日 0.8809 0.8809
2021年5月18日 0.8905 0.8905
2021年5月17日 0.8973 0.8973
2021年5月14日 0.8975 0.8975
2021年5月13日 0.8859 0.8859
2021年5月12日 0.8996. 0.8996.
2021年5月11日 0.9068 0.9068
2021年5月10日 0.9129 0.9129
2021年5月07 0.9094 0.9094
2021年5月06 0.9056 0.9056
05年5月2021年5月 0.9134 0.9134
2021年5月04 0.9117 0.9117
2021年5月03 0.9095 0.9095
2021年4月30日 0.9039 0.9039
2021年4月29日( 0.9098 0.9098
2021年4月28日 0.9117 0.9117
2021年4月27日 0.8992 0.8992
2021年4月26日 0.9024 0.9024
2021年4月23日 0.9001 0.9001
2021年4月22日 0.9001 0.9001
2021年4月21日 0.8871 0.8871
2021年4月20日 0.8988 0.8988
2021年4月19日 0.9035 0.9035
2011年4月16日 0.9153 0.9153
2021年4月15日 0.9026 0.9026
2021年4月14日 0.9047 0.9047
2021年4月13日 0.8985 0.8985
2021年4月12日 0.8970. 0.8970.
09年4月2021年 0.9068 0.9068
08年4月2021年 0.9011 0.9011
07年4月2021年 0.8968 0.8968
06 4月2021年 0.8883 0.8883
2021年04月01 0.8818 0.8818
2021年3月31日 0.8958 0.8958
2021年3月30 0.8842 0.8842
2021年3月29日 0.8872 0.8872
2021年3月26日 0.8962 0.8962
2021年3月25日 0.8955 0.8955
2021年3月24日 0.8923 0.8923
2021年3月23日 0.8880 0.8880
2021年3月22日 0.8837 0.8837
2021年3月19日 0.8790 0.8790
2021年3月18日 0.8717 0.8717
2021年3月17日 0.8842 0.8842
2021年3月16日 0.8917 0.8917
2021年3月15日 0.8760 0.8760
2021年3月12 0.8696 0.8696
2021年3月11日 0.8622 0.8622
2021年3月10 0.8637 0.8637
2021年3月09 0.8708 0.8708
2021年3月5日 0.8731 0.8731
2021年3月04 0.8790 0.8790
2021年3月3日 0.8736 0.8736
2021年3月02 0.8741 0.8741
2021年3月1日 0.8761 0.8761
2月26日26日 0.8526 0.8526
2021年2月25日 0.8657 0.8657
2021年2月24日 0.8625 0.8625
2021年2月23日 0.8637 0.8637
2021年2月22日 0.8397 0.8397
2021年2月19日 0.8469 0.8469
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2021年2月17日 0.8602 0.8602
2021年2月16日 0.8780 0.8780
2021年2月15日 0.8710 0.8710
2021年2月12日 0.8718 0.8718
2021年2月11日 0.8715 0.8715
2021年2月10 0.8717 0.8717
09年2月2021年 0.8626 0.8626
08年2月2021年 0.8799 0.8799
2021年2月05 0.8872 0.8872
2021年2月04 0.8771 0.8771
2021年2月3日 0.8963 0.8963
2021年2月2日 0.8745 0.8745
2021年2月01 0.8689 0.8689
2021年1月29日 0.8667 0.8667
2021年1月28日 0.8737 0.8737
2021年1月27日 0.8753 0.8753
2021年1月25日 0.8824 0.8824
2021年1月22日 0.8822 0.8822
2021年1月21日 0.8784 0.8784
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2021年1月19日 0.8763 0.8763
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12月12日12月12日 0.8629 0.8629
2021年1月11日 0.8717 0.8717
08年1月2021 0.8806 0.8806
2021年1月07 0.8862 0.8862
2021年1月06 0.8936 0.8936
2021年1月05 0.8987 0.8987
2021年1月04 0.9044 0.9044
2020年12月31日 0.8965 0.8965
2020年12月30日 0.9192 0.9192
2020年12月29日 0.9130. 0.9130.
2020年12月24日 0.9020 0.9020
2020年12月23日 0.8936 0.8936
2020年12月22日 0.8760 0.8760
2020年12月21日 0.8738 0.8738
2020年12月18日 0.8850 0.8850
2020年12月17日 0.9040 0.9040
2020年12月16日 0.9026 0.9026
2020年12月15日 0.8997 0.8997
2020年12月14日 0.8935 0.8935
2020年12月11日 0.8820 0.8820
2020年12月10 0.8879 0.8879
2020年12月09 0.8885 0.8885
2020年12月08 0.8991. 0.8991.
2020年12月07 0.9027 0.9027
2020年12月04 0.9003 0.9003
2020年12月03 0.8967 0.8967
2020年12月02日 0.8937 0.8937
2020年11月30日 0.8910 0.8910
11月27日2020年11月27日 0.8980. 0.8980.
2020年11月26日 0.8951 0.8951
2020年11月25日 0.9011 0.9011
2020年11月24日 0.8873 0.8873
2020年11月23日 0.8837 0.8837
2020年11月20日 0.8893 0.8893
11月19日 0.8906 0.8906
11月18日11月18日 0.8908 0.8908
2020年11月17日 0.8954 0.8954
2020年11月16日 0.8941 0.8941
2020年11月13日 0.8776 0.8776
12月12日11月12日 0.8873 0.8873
2020年11月11日 0.8948 0.8948
2020年11月10 0.8749 0.8749
2020年11月09 0.8454 0.8454
2020年11月06 0.8381 0.8381
2020年11月05 0.8360 0.8360
04年11月2020年 0.8188 0.8188
2020年11月02 0.7881 0.7881
2020年10月30日 0.7761 0.7761
2020年10月29日 0.7785 0.7785
2020年10月28日 0.7905 0.7905
2020年10月27日 0.7958 0.7958
2020年10月26日 0.8079 0.8079
2020年10月22日 0.7993 0.7993
2020年10月21日 0.8087 0.8087
10月20日20日 0.8082 0.8082
2020年10月19日 0.8068 0.8068
2020年10月16日 0.8074 0.8074
2020年10月15日 0.8228 0.8228
2020年10月14日 0.8120 0.8120
2020年10月13日 0.8183 0.8183
2020年10月12日 0.8087 0.8087
09年10月2020年 0.8102 0.8102
2020年10月08 0.8105 0.8105
2020年10月07 0.8129 0.8129
2020年10月06 0.8051 0.8051
2020年10月05 0.8092 0.8092
2020年10月02 0.7885 0.7885
01年10月20日 0.7928 0.7928
2020年9月30日 0.7771 0.7771
2020年9月29日 0.7895 0.7895
2020年9月28日 0.7951 0.7951
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2020年9月18日 0.7794 0.7794
2020年9月17日 0.7877 0.7877
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2020年9月11日 0.7655 0.7655
2020年9月10日 0.7669 0.7669
09年9月2020年 0.7698 0.7698
08年9月20日 0.7833 0.7833
07年9月2020年 0.7711 0.7711
04年9月2020年 0.7751 0.7751
2020年9月3日 0.7965 0.7965
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2020年8月11日 0.7514 0.7514
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2020年8月06 0.7247 0.7247
05年8月2020年 0.7288 0.7288
2020年8月04 0.7340. 0.7340.
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2020年7月31日 0.7256 0.7256
2020年7月30日 0.7292 0.7292
2020年7月29日 0.7337 0.7337
2020年7月28日 0.7334. 0.7334.
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2020年7月15日 0.7380 0.7380
2020年7月14日 0.7268 0.7268
2020年7月13日 0.7329 0.7329
2020年7月10 0.7209 0.7209
09年7月2020年 0.7226 0.7226
08年7月2020年 0.7268 0.7268
07年7月2020年 0.7447 0.7447
06年7月2020年 0.7599 0.7599
2020年7月3日 0.7639 0.7639
02年7月2020年 0.7728 0.7728
2020年7月01 0.7517 0.7517
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